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海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金(18)

作者:成都老赖克星收账公司  时间:2019-07-08 11:01   来源:成都收账公司   浏览:157次

2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次场外赎回申请不得低于10份基金份额;场内单笔赎回的基金份额必须是整数份,且不能超过99,999,999份;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,需一次全部赎回。

3、本基金基金份额持有人每个基金交易账户的最低份额余额为10份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于10份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理;

4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

(六)申购费用和赎回费用

1、本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取;其中对持续持有期少于7日的投资

者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对持有期满7天或以上的,不低于赎回费总额的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。本基金场内的申购、赎回费率与场外的申购、赎回费率相同。

2、申购费率按照申购金额逐级递减,注册登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。实际执行的申购费率如下:

业务类型 金 额(M) 费率

M≥500万 按笔收取,1000元/笔

申购 100万≤M<500万 0.80%

M<100万 1.20%

3、赎回费率按照持有时间逐级递减。本基金赎回费率按持有期分档如下:

业务类型 持有期 费率

7日以下 1.50%

赎回 7日(含)以上,1年以下 0.50%

1年(含)以上,2年以下 0.25%

2年(含)以上 0%

4、在不违背法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可根据市场情况制定基金促销计划。基金促销计划可以针对以特定交易方式(如网上交易等)进行基金交易的投资者等定期或不定期地开展。在基金促销活动期间,按照相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率、赎回费率。

5、基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。

(七)申购份额与赎回金额的计算

1、申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算,计算公式如下:

申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

(如适用固定金额申购费,申购费用=固定金额申购费)

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。场内申购份额保留到整数位,不足一份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给投资者;场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例如,某投资者通过投资5,000元场外申购本基金,对应费率为1.2%,假设申购当日基金份额净值为1.128元,则其可得到的申购份额为:

申购费用=5,000×1.2%/(1+1.2%)=59.29元

净申购金额=5,000-59.29=4,940.71元

申购份数=4,940.71/1.128=4,380.06份

即:投资者投资5,000元场外申购本基金份额,在基金合同生效时,投资者账户登记有本基金4,380.06份。

如果该投资者通过场内申购,将得到4,380份基金份额,0.06份所对应的资金0.07元(4940.71元-4380份*1.128元/份=0.07元)将退还投资者。

2、赎回金额的计算

投资者在赎回基金份额需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下:

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费

赎回费、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

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